用友软件计算出的本月折旧额与手工计算的不一致

2014-05-05 22:11:31济南用友

月折旧额与手工计算的不一致:

系统计算出的本月折旧额与手工计算的不一致,什么原因?如何调整?
原因分析:是因为系统计算和手工计算的顺序不一致造成的。假如一固定资产,原值为10000元,使用年限5年,残值率5%,使用“平均年限法”计提折旧。
手工账下月折旧额=10000*[(1-5%)/60]=158.33333≈158.33,软件中默认月折旧率保留四位小数。软件中月折旧率=(1-5%)/60=0.015833333≈0.0158
月折旧额=10000*0.0158=158,这样,就产生了0.33元的差额。针对这种情况,有两种方法可以解决。
解决方法:
方法一:修改月折旧率小数位数
操作步骤:卡片——卡片项目——选择项目列表中的“月折旧率”——点击“修改”按钮,把小数位数根据实际情况调整,最高到8位。



注意:
1)调整小数位数后,必须重新计提折旧,卡片上的“月折旧额”才会改变;
2)如果已经按照8位小数位计提过折旧,则不能再把小数位数调整为4位。
3)本月调整小数位数后,下个月就会按照新的折旧率显示并计提折旧。

,否则选择“否”;取消本次操作,点击“取消”,则本月折旧额还是系统计算的数据。

注意:
1)只有当登录日期状态显示“最新”两个字时才能修改。
2)在计提折旧过程中出现的折旧清单,不适用该功能。
3)在“微软输入法”下,按快捷键不会出现“修改”按钮。
4)如果已经生成了计提折旧的凭证,则不能修改,必须删除凭证。
5)如果某个固定资产是最后一个计提月份,则不能修改其“本月折旧”。

方法二:修改计提月份的折旧额
假定没有如方法一所述,修改折旧率小数位数,或者修改小数位数后,还是出现月折旧额不一致的情况。则可以直接修改本期的折旧额。
操作步骤:
1)月计提折旧过程完成后,进入“处理”——“折旧清单”,把鼠标定位在菜单栏中的“输出”和“退出”之间,按快捷键CTRL+ALT+G,出现“修改”按钮。
2)点击“修改”按钮,选中要修改的某张卡片的“本月折旧”,改成想要的数据即可。

3)回车确认,系统会提示:“是否将此修改后的折旧额作为此卡片以后每次计提的折旧额”,如果以后都是按照修改后的折旧额来计提折旧的话,则选择“是”

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