畅捷通T+支票如何自动报销

2015-06-19 14:05:48济南用友

T+支票如何自动报销
【问题现象】
支票如何自动报销
【问题分析】
自动报销的二种方式:在现金银行日记账中自动报销,另外一种是直接填凭证时自动报销
【操作步骤】
一:在现金银行日记账中自动报销
1.“系统管理”—“账套设置”—“选项设置”—“财务”
 
2.“基础设置”—“收付结算设置”—“结算方式”
 
3.“现金银行”—“支票”—“支票本管理”
 
4.“现金银行”—“支票”—“支票管理”—“支票领用”
 
5.“现金银行”—“现金银行日记账”填制现金银行日记账,注意结算方式与票号一定要与之前领用的一致,否则会与支票本管理的票据对应不上。
 
6.再次在支票本管理中,查看支票状态为“已报销”
 
二:在填制凭证时自动报销
1.“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—勾选“填制凭证录入结算信息”
备注:如不勾选,在填制凭证时录入不了支票号
 
2.填制一张用支票报销差旅费的凭证
 
3.查看现金银行中的002支票,则为已报销状态

 

 

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