用友G6财务管理系统构建各级主管部门资金和业务运行全过程监管体系

2016-10-06 00:12:45济南用友

畅捷通G6财务管理系统-专业版发版说明

1.产品概述
为拓展公司行业行政事业单位市场业务,规范G系列产品,在已有产品基础上整合研发《畅捷通G系列》财务管理系统,将原G6财务管理软件V10.60,改版为G6财务管理系统-专业版。面向政府机关、事业单位、非营利组织、乡镇社区、教育科研、医疗卫生等行业和单位,提供政府及社会组织财务业务一体化管理系统。实现各级管理机构面向组织内部、上下级、部门之间、社会公众的公共预算、财务预算、资金收付、财务核算、固定资产、专项资金、人事工资、财务报告、服务集成一体化应用管理;帮助用户规范日常财务核算、控制部门和专项预算,辅助完成年终决算;帮助用户加强政策执行力和管理规范,降低公共运行成本,构建各级主管部门资金和业务运行全过程监管体系,强化资金科学、安全、有效使用。G6财务管理系统专业版支持现金银行、出纳、应收应付、往来单位、统计、分析等管理功能。
1.1开发目标
为政府机关、行政事业、教育科研、医疗卫生、非营利组织、乡镇社区等行业部门政府财务管理提供解决方案,为各类专业机构提供财务信息化管理系统。
1.2产品定位
产品以“规范管理、提升服务”为主题,定位于实现组织运营财务业务一体化管理需求。
G6财务管理系统从应用模式分为单机版和网络版,各版均按分模块应用。系统包括总账(总账系统、现金银行、往来管理、项目管理)、出纳管理、财务报表、工资管理、固定资产、财务分析。系统采用流程图操作风格,提供常用功能快捷组合定义满足不同用户日常使用习惯,财务业务处理和分析功能强大,专业针对性强,提供多个政府行业部门会计制度科目和财务报表模块。
1.3产品理念
实现单位财务预算、指标、专项,政府收支执行全面管理,构建行业部门全面监督财务管理信息系统。
1.4主要改进
产品术语:调整为行政事业单位通用称呼;
品牌标识:公司名称、LOGO、品牌等信息;
科目长度:支持40位长科目长编码长度;
服务规范:完善服务规范要求;
2.产品特色
 行业新制度:系统支持《医院会计制度》(2011年)、《基层医疗卫生机构会计制度》(2011年)行业新制度及相关管理要求。根据不同会计制度要求提供固定资产、现金流量、收支辅助管理所对应的目标功能。
 流程自定义:G6财务管理系统-专业版支持自定义账务处理流程和常用功能组合,满足用户个性化财务管理需要。
 精细化控制:系统按照政府财务要求实现财政、主管部门和单位内部财务管理控制处理,为日常经费、专项资金建立资金性质、收支方式、资金类型等辅助管理总分、明细、多栏项目账,为财务管理提供多角度、丰富详细数据。针对单位不同部门或二级单位报账核算要求,系统提供部门、往来等核算管控方法,通过财务分析实现财务效率目标化和常态化管理。
 自动化处理:支持现金银行日记账与财务核算凭证自动处理,用户可方便快速跟踪现金、银行存款各类款项使用情况,有效管控资金运行状况。固定资产、工资系统、期间结转处理结果可自动生成对应记账凭证,极大程度减少财务人员工量,同时保障数据准确和一致。
 多应用模式:针对公共财政部门预算、国库集中支付的管理要求,各地不同行业部门/单位财务存在多种管理模式,系统可满足独立核算、财务委托、集中报账等多种管理模式下财务管理工作需要。
 穿透式查询:系统提供总账-明细账-辅助账-记账凭证-原始凭证(单据)穿透查询,满足用户理账、核账实际需要。
3.目标用户
 政府机关;
 行政、事业单位;
 民间非营利组织;
 教育科研;
 医疗卫生;
 乡镇社区;
 集体经济管理组织;
 国资集团及分支机构;
4.名称及版本
 产品名称:G6财务管理系统-专业版
 产品版本:V10.60.00
5.主要功能
系统主要模块功能包括:系统管理、基础设置、总账系统、工资管理系统、资产管理系统、报表管理系统、财务预算与分析管理系统、出纳管理系统、数据查询。
5.1系统管理
系统数据库设置、账套(新建/修改/备份/恢复)管理、权限管理、视图管理。
5.2基础设置
包括编码方案、部门职员、往来单位、会计科目、辅助项目、货币种类、结算方式、开户银行、常用摘要等信息设置。
5.3总账系统
包括:设置、凭证、出纳、账表、综合辅助账、期末。
设置:期初余额、选项、总账套打工具、账簿清理。
凭证:填制凭证、出纳签字、主管签字、审核凭证、查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、现金流量凭证查询、记账、常用凭证。
出纳:现金日记账、银行日记账、资金日报、账簿打印、支票登记簿、银行对账、长期未达账审计。系统设置、基础数据、票据管理、账务处理。
账表:科目账(总账、余额表、明细账、序时账、多栏账、综合多栏账、日记账、日报表);应收单位/应付单位往来辅助账(应收单位/应付单位往来余额表、应收单位/应付单位往来明细账、应收单位/应付单位往来清理、应收单位/应付单位往来催款单、应收单位/应付单位往来账龄分析等);个人往来账(个人往来余额表、个人往来明细账、个人往来两清、个人往来催款单、个人往来账龄分析等)、部门辅助账(部门总账、部门明细账、部门收支分析等)、项目辅助账(项目总账、项目明细账、项目统计分析等)、收支分类科目账(收支科目总账、收支科目明细账等)、现金流量表(现金流量明细表、现金流量统计表)、账簿打印(科目账簿打印、辅助账打印等)。
综合辅助账:科目辅助明细账、科目辅助汇总表。
期末:转账定义、转账生成、对账、结账。

5.4工资管理系统
基础档案、日常处理、工资报表。对工资变动、个税计算、分钱清单、银行代发进行细化管理,支持工资分摊、月末处理。

5.5资产管理系统
包括:选项设置;资产类别增加;资产的新增、减少、变动、评估、卡片管理等,系统包括不计提折旧、平均年限法(一)、平均年限法(二)、工作量法、双倍余额递减法、年数总额法等折旧计提方法,支持自定义资产卡片项目、类别、折旧方法,满足多部门固定资产核算要求。对大业务量提供批量快速制单,期末结转凭证自动生成。

5.6 报表管理系统
根据财务制度和单位自身管理要求,系统提供财务报表和自定义报表管理功能,通过制度和定义报表完成单位财务对报表的不同管理目标要求。
 财务制度报表:新建财务报表-引用制度模板-调整格式-财务取数-保存-输出完成财务报表的自动生成过程。
 单位自定义报表:新建空白表-设计报表格式-定义报表取数公式-取数与计算-保存-输出完成单位自定义报表管理流程。
 行业管理报表:系统提供G9-报表统计管理系统自动取数接口,行业垂直管理报表可通过财务系统直接生成行业报表管理数据,主管部门可逐级采集下级单位数据,进行汇总分析,实现行业财务监管。

5.7财务预算与分析管理系统
 分析设置:提供基本项目、报表初始、指标初始、预算初始、现金收支、产品毛利率、项目毛利率等分析对象初始设置;
 报表分析:提供资产负债表、现金收支等常用分析报表,支持因素、结构等分析方法;
 预算管理:部门预算、项目预算、收入预算管理、成本费用预算、科目预算;
 支持部门预算、专项预算、部门专项综合预算,可灵活设置精细预算、粗放预算,在财务核算过程中有效进行预算控制,可帮助用户加强事中控制及事后分析;

5.8服务专区
服务专区包括:服务内容、产品注册、客户信息。
 服务内容:畅捷通《服务内容》说明;
 产品注册:通过《产品注册》完成演示产品到正式产品的注册过程,产品注册后畅捷通将充分保证客户合法权益。
 注册地址:http://tregister.ufida.com.cn
 客户信息:向用户提供当前使用系统产品的相关使用信息。

5.9系统工具
系统为用户提供总账、账套数据转换工具,同时针对行政事业单位审计、部门决算要求提供相关数据接口(注:此类接口需要定制当期年度任务参数)。
系统工具主要包括:总账工具、系统工具、财务核算软件数据接口、财政部数据报表接口、服务器设置、远程注册授权。
5.10数据查询
支持科目、账表数据跨年度查询。
支持账表数据跨账套查询。
支持凭证跨账处理,可实现凭证的跨账套查询和跨账审核。

6.运行环境
6.1软件环境
1、服务器端操作系统
Windows2000 Server/Windows2003
2、客户端操作系统
Windows2000P/Windows2000/Windows XP/Windows2003 /Windows7
3、IE浏览器
IE6.00及以上
4、数据库系统
MS SQL Server2000/2005
6.2硬件环境
硬件环境
环境项目 最低配置 推荐配置
客户端 内存512MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间5GB以上 内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以上
数据服务器 内存1GB以上、CPU频率 1GHz以上、磁盘空间10GB以上 内存2GB以上、CPU 2GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上
网络带宽 广域网 局域网
256KBPS以上 100MBPS以上

7.数据升级
1、产品加密
 采用G45XXXXXXXX系列硬件加密
 支持分模块加密
 支持与远程通并狗加密
 试用版不超过3个月结账期
2、数据升级
 支持G3财务管理软件10.6向G6财务管理软件 10.6平滑升级。
 升级的功能范围为总账、UFO报表。
 支持U812、U821、U851a、U852向G6财务管理软件 10.6平滑升级。
 升级的功能范围为总账、工资管理系统、资产管理系统、报表管理系统、财务预算与分析管理系统、出纳管理系统。
 升级内容包括:基础档案、总账期初、凭证、报表、资产卡片、工资变动单等相关单据;
8.注意事项
关于财务分析中, 2011年《医院会计制度》和《基层医疗机构会计制度》有关资产负责表指标需要手动修改。7月1号正式试点之前,将提供修订版本

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