利润表中净利润和资产负债表中的未分配利润不一致

2016-10-11 23:17:28济南用友

产品版本: 302-用友T3-用友通标准版 适用产品: T3系列
产品模块: 2-UFO报表 提交时间: 2012-06-12
问题现象: 在T3里,生成一月份的利润表中净利润和资产负债表中的未分配利润不一致。
原因分析: 损益类科目凭证方向问题导致。
解决方案: 问题数据中的科目660128为销售费用明细科目,凭证方向应在借方,其中有部分金额的凭证做在了贷方,所以在利润表中这部分数据取不到,导致利润表中净利润数据错误,这部分贷方数应做在凭证的借方红字。
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