单据核销后与总帐对账错误

2016/10/12 22:44:11济南用友

产品版本: 85-U6普及版3.2 适用产品: T6系列
产品模块: 8-应收应付 提交时间: 2012-06-12
问题现象:

应收款管理中,单据核销后,与总帐对账错误,且对账错误的金额是无法显示来源单据。

原因分析:

根据用户账套分析,造成对账时记录与实际收款单不符的原因是明细账表ap_detail与收付款单表ap_closebillap_closebills中的记录不一致导致。

解决方案:

删除明细账中多余的记录,补录收款单后,总账与应收的业务金额是可以对应的

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