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原因分析: |
1、期初不平。
2、本月业务没有制单生成凭证。
3、固定资产凭证没有在总账中记账。
4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。 |
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解决方案: |
1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值，修改不对的期初，点击“固定资产”--“处理”--“对账”，看是否对账平衡。
2、先在固定资产模块进行计提折旧，再到批量制单中去制单。如果有新增资产想计提折旧，然后制单，需要到固定资产”--“设置”--“折旧信息”，取消新增固定资产不计提折旧的勾，再计提折旧，然后制单。
3、到总账系统记账
4、在固定资产的批量制单里面删除制单的记录，然后在总账中填制凭证金额一致，也能对账平衡。（备注：即只要计提折旧了，是否在固定资产制单不影响固定资产的对账） |
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