U8其他-存货与总账对账等问题

2016/10/13 12:04:50山东用友

U8其他-存货与总账对账等问题
自动编号:6722产品版本:U8其他
产品模块:存货核算所属行业: 通用
适用产品:u821关 键 字:存货与总账对账
问题名称:存货与总账对账等问题
问题现象:1、应付模块中业务明细帐与科目明细帐不一致,虽然从数据库中可以修改,但是科目明细帐中凭证号反映出来的业务内容与实际不相符。例如:上海派斯生化有限公司明细帐1月25号05-130号凭证中付款实际金额35040元,而科目明细帐却反映为26599。99元。这样就造成了我们不敢相信帐套反映出来的往来帐到底对不对? 2、16与总帐系统对不上。比如:总帐存货总帐余额与16的存货余额对不上,总帐中的原材料到底是由哪些仓库、哪些品种构成,无法显示出来。去年底我们就发现总帐与16对不上,在今年的年初重新建帐时给
原因分析:错误原因见下面解决方案中的分析。
解决方案:1、 应付系统上海派斯生化有限公司1月业务明细与科目明细帐不一致的问题,请参照执行如下语句: A、 update ap_detail set isignseq =1,cpzid=‘AP0000000000114‘ WHERE CDWCODE= ‘SHPS‘ AND IPERIOD=1 AND IDAMOUNT<>0 AND CPZID in ‘AP0000000000114‘,‘IA04433‘ B、 update ap_detail set
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