采购跟核算暂估数据不一致

2017/2/13 22:51:09山东用友

产品版本: 302-用友T3-用友通标准版 适用产品: T3系列
产品模块: 21-核算管理 提交时间: 2012-06-12
问题现象: 客户核对9月暂估数据时,发现采购管理的暂估余额表中期末数是1503119.03  而核算管理的暂估余额表中期末余额是1107328.07 ,两个表数据不一样,核对全面几个月数据都是一样的没有误差。
原因分析: 查看数据发现:客户是9月份没有结账的情况下,10月的发票在采购系统做了并且做了结算处理,其中部分发票是跟9月的入库单结算的,结算后再处理9月结账。导致两个表数据不一致
解决方案: 取消核算系统9月结账,期末处理、取消单据记账,在采购管理里删除10月的结算单,再做9月的核算处理。
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