济南用友手把手教用友T1记账宝结转用友T3详细教程

2017/10/5 10:55:59山东用友

记账宝结转T3

【问题现象】

记账宝简单快捷,即插即用,免安装,能满足小企业做账的基本需求,受到了很多会计朋友们的喜爱,到那时随着企业的壮大,记账宝的功能已经不能满足企业做账要求,必须要功能更全的T3财务软件,那么之前企业做账的数据是否可以结转到T3呢?我们以企业真实业务数据为例,进行操作讲解。

【问题分析】

杭州科气动力的会计自20131月份购买记账宝进行做账,一直使用到现在,2015年开始从小企业会计制度转变为小企业会计准则,需要使用财务通T3普及版,并且需要将记账宝以前年度的数据结转到T3中。

众所周知,记账宝是依赖Access数据库的,T3是依赖于SQL数据库的,所以要将记账宝数据结转到T3中,需现将记账宝数据导入到SQL数据库中。

【解决方案】

首先,我们在数据库的企业管理器中建立一个新的数据库

点击确定,可以在数据库里面看到我们新建的数据库。然后我们将记账宝数据导入到新建的数据库里面。

数据源方框下拉选择Micrcosoft Access ,文件名方框三点按钮点开,选择记账宝文件夹中的ZT0022013文件夹中zw.mdb,用户名和密码不用输入,点击下一步

目的默认,选择用于SQL Server Microsoft OLE DB 提供程序,服务器即本机数据库实例名,默认是local,用户名默认sa,密码输入数据库密码,数据库选择之前新建的数据库名称ji2013。点击下一步

选择从源数据库复制表和视图(C),点击下一步

点击全选,另在点击右边下拉箭头检查是否有遗留没有选择的表和视图,点击下一步

勾选立即运行,其他选择性勾选,点击下一步

点击完成之后,数据库会将选择的记账宝数据导入到数据库中。

当提示成功将57张表从Microsoft  Access 复制到了 Microsoft SQL Server,点击确定,即将记账宝数据导入到了数据库中。我们可以检查ji2013g_pvouch表,里面的凭证记录就是我们导入进来的数据。

当记账宝数据导入数据库中之后,我们需要新建一个T3账套,启用日期和行业性质必须和记账宝保持一致。不清楚记账宝建账日期和行业性质的可以打开记账宝软件,点击系统管理参数设置—会计日期/其他,查看行业性质和启用日期,或是打开记账宝的数据库文件 ZWSET.MDB,如下图

建账日期是201311号,科目级次是4-2-2,行业性质对应的列是itrade,我们打开表g_trade0对应的行业性质是2007年新会计制度

打开T3系统管理,点击注册,用admin注册登录,出事密码为空,点击确定,点击账套,建立,启用会计期要选择20131月。

输入企业的单位信息,点击下一步

企业类型根据企业性质选择,行业性质选择2007年新会计制度,勾选按行业性质预置科目,点击下一步

根据企业的需要勾选是否需要分类,点击完成后,系统提示是否创建账套,点击确定,稍等一会,系统会跳出分类编码方案选择框,科目编码级次和记账宝一样,选择422,如果有需要,输入4222也可以。

 

当系统提示创建账套成功,点击确定。提示是否立即启用账套,点击确定,勾选总账,时间选择20131月份。

打开记账宝转T3工具,先注册必要的控件,双击 绿色版注册文件.bat ,系统会自动运行空间注册,当dos命令窗口自动关闭之后就说明已经运行成功,可以进行数据结转了。

双击记账宝转T3工具(第一版),跳出来的是T3登陆界面。输入用户名和密码demo,选择创建的002账套,选择年度2013年,输入2013年的随意日期,点击确定。

记账宝数据库和T3账套数据库名称一定要输入正确,不然数据结转不过去。确认无误之后点击确定。

提示转换成功,点击确定,已经将数据结转到T3了,我们可以验证数据,打开数据库中T3账套的数据库,查看GL_accvouch表中的凭证数据。

登陆T3,查看凭证和报表,检查按数据是否都结转正确。

 

记账宝中2013年数据结转成功了,我们就需要继续将2014年数据结转过来。建立002账套2014年年度帐,打开T3系统管理,用账套主管demo注册登陆进去,选择002账套,2013年度,点击年度帐,建立。

稍等一会,当提示建立年度2014成功之后,点击确定。然后在数据库中创建新数据库,将记账宝数据导入到新建的数据库中,再使用工具将数据结转到T32014年度数据库中,方法同上,不再赘述。

【知识扩展】

【结转过程中的问题一】

【解决方案】

检查T3数据库字典,idoc对应的是凭证附单据数,分别对比记账宝和T3

对比发现,在T3中,若附单据数是0的情况下,idoc的值为-1,所以我们需要手工修改记账宝的idoc值为-1

我们在重新建立一个新的数据库,将修改好之后的记账宝数据再重新导入进去(因为重复将记账宝数据导入数据库中,数据不会被覆盖,所以我们需要新建数据库,重新导入)。

将记账宝数据修改好之后,重新结转就可以了。查询凭证、报表都没问题

 

结转过程中的问题二】

结转了数据,打开T3,查询凭证,提示没设置会计科目,请先设置会计科目,但是查询T3数据库中的GL_accvouch 又有数据

登陆T3,点击基础设置财务会计科目预置,退出软件,重新登录进去之后,在查询就可以了,但是双击打开凭证查询的时候发现没有结转二级明细科目。

【解决方案】

此原因是因为记账宝源数据中存在报表格式为空的情况,在T3会计科目中,其是必填项,所以导致科目结转不成功,需要手工将记账宝的源数据进行修改,将账簿格式补齐在进行导入。

【备注】

下载最新版的记账宝转T3工具最新版本,已经解决了:

1、由于客户数据的凭证表里附单据数为null引起导致报错

2、由于客户数据的code表里的帐页格式为null引起导致报错

不用再一一修改记账宝源数据了。

下载地址:http://pan.baidu.com/s/1sjG7tTF

3、将记账宝数据升级到T3,记账宝数据必须是11.3及以上版本才支持,如果是老版本的记账宝,请升级到11.3及以上。

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